到期收益率公式，到期收益率的公式是什么

本文目录一览

1，到期收益率的公式是什么
2，到期收益率是怎么计算的
3，到期收益率的计算方法
4，到期收益率的计算
5，到期收益率的计算标准

1，到期收益率的公式是什么

到期收益/起初资金

面值＋面值×票面利率×总年限

到期收益率的公式是什么

2，到期收益率是怎么计算的

你好，把理财或者存款到期后的利息除本金，就是到期收益率。如果到期是一年，那么到期收益率相当于年收益率或者年利率。

到期收益率是怎么计算的

3，到期收益率的计算方法

设到期收益率为i，票面利率为8％，题里没有说付息方式，按每年计息一次。每年一次性得到利息8元。用10年中得到的现金流贴现8/（1+i）+8/（1+i）平方+。。。+8/（1+i）10次方+100/（1+i）10次方＝95或者用公式95＝8*用试算内插法求i反正我学的是这么算的。。。

<p>1：1000-990/1000=1%</p> <p>2：通过收益计算器得出收益率是4.71%，见如下网址： <a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=shttp%3a%2f%2fwww.bankrate.com.cn%2ftools%2fbonds-calculator.html" target="_blank">http://www.bankrate.com.cn/tools/bonds-calculator.html</a></p>

到期收益率的计算方法

4，到期收益率的计算

手工用插值法。如果有计算机，可以用excel表格计算！可以采用excel自己带的的公式；或者自己作一系列现金流（-800，150，150，......150,1150)，然后用公式求内部收益率！考试的时候当然要看是什么题了，如果是选择题，那么ytm一定是大于15%的，看看选项了。如果是计算题，那题中一定给你了一些现值表、终值表什么的，算算了。如果实在不想算就列好公式，也扣不了几分的。

5，到期收益率的计算标准

到期收益率计算标准是债券市场定价的基础，建立统一、合理的计算标准是市场基础设施建设的重要组成部分。计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数，从国际金融市场来看，计算应计利息天数和付息周期天数一般采用“实际天数/实际天数”法、“实际天数/365”法、“30/360”法等三种标准，其中应计利息天数按债券持有期的实际天数计算、付息周期按实际天数计算的“实际天数/实际天数”法的精确度最高。许多采用“实际天数/365”法的国家开始转为采用“实际天数/实际天数”法计算债券到期收益率。我国的银行间债券市场从2001年统一采用到期收益率计算债券收益后，一直使用的是“实际天数/365”的计算方法。随着银行间债券市场债券产品不断丰富，交易量不断增加，市场成员对到期收益率计算精确性的要求越来越高。为此，中国人民银行决定将银行间债券市场到期收益率计算标准调整为“实际天数/实际天数”。调整后的到期收益率计算标准适用于全国银行间债券市场的发行、托管、交易、结算、兑付等业务。是指债券持有到全部付息结束后的复利回报率。

市场价格和票面价格一致，说明票面利率就是市场利率，不存在利差，所以实际的到期收益率就是票面的利率。