多头套期保值，哪位老师帮我解释下多头套期保值空头套期保值牛市套期

来源：整理时间：2023-05-02 05:22:34 编辑：二百信用手机版

1，哪位老师帮我解释下多头套期保值空头套期保值牛市套期

没有熊市套期保值和牛市套期保值的说法，牛市套期保值是在多头市场进行，熊市套期保值是在空头市场进行的。

哪位老师帮我解释下多头套期保值空头套期保值牛市套期

2，股指期货多头套期保值是怎么回事

股指期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值：多指持有现金或即将将持有现金的投资者，预计股市上涨，为了控制交易成本而先买入股指期货，锁定将来购入股票的价格水平。在未来有现金投入股市时，再将期货头寸平仓交易。空头套期保值：是指已经持有股票或者即将将持有股票的投资者，预测股市下跌，为了防止股票组合下跌风险，在期货市场上卖出股指期货的交易行为。

股指期货多头套期保值是怎么回事

3，空头套期保值和多头套期保值是什么分别适用于什么情况

参见这个我的原创回答：套期保值是什么，通俗易懂的讲http://wenwen.sogou.com/z/q702817058.htm?oldq=1通俗易懂，非常详细。希望有所帮助。

在以下两种情况下可运用空头套期保值： ① 公司拥有一项资产并计划在未来售出这项资产；②公司目前并不拥有这项资产，但在未来将得到并想出售。在以下两种情况下可运用多头套期保值： ① 公司计划在未来买入一项资产；②公司用于对冲已有的空头头寸。

空头套期保值和多头套期保值是什么分别适用于什么情况

4，什么叫多头空头头寸外汇套期保值怎样理解才能更容易一点

多头，是指投资者看好市场的走向为上涨，于是先买入，再卖出，以赚取利润或者是差价；空头是指投资者或者是投机者看到未来的走向为下将，所以就抛出手中德证券，然后再伺机买入。头寸是一种市场约定，承诺买卖外汇合约的最初部位，从其英文position来看，就是位置的意思。买进外汇合约者是多头，处于盼涨部位；卖出外汇合约为空头，处于盼跌部位。外汇套期保值有期约和远期两种工具，它们都是为了对冲风险。远期是指在金融机构大客户之间按照约定的时间、金额和汇率进行外汇交易，如A公司与B公司约定在10天之后按8￥/$的价格支付1000美元。期货则有公开的交易场所，如A公司预计1个月后会有8000万元到帐，并准备用该资金去支付B公司1000万美元的货款，那么A公司就可以8￥/$的价格买入1000万美元外汇期货。等到交割日（即一月后），如果汇率变为8.3，则A公司就从期货市场赢利300万（8.3-8）×1000，与8000万现金一起，可兑换1000万美元；如果汇率变为7.8，则A公司在期货市场损失200万（7.8-8）×1000，但是公司兑换1000万美元只需7800万人民币即可，余下的200万正好与损失的200万对冲。无论汇率如何变化，A公司总是以8000万人民币兑换了1000万美元。

头寸就是指外汇的资金；多头就是看外汇上涨，空头就是看外汇下跌。

5，股指期间货中的多头空头套期保值是什么意思

买入期货称“买空”或称“多头”，亦即多头交易。　　卖出期货称“卖空”或称“空头”，亦即空头交易。　　开始买入期货合约或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”,交易者手中持有合约称为“持仓”，交　　易者了解手中的合约进行反向交易的行为称“平仓”或“对冲”。如果到了交割月份，交易者手中的合　　约仍未对冲，那么，持空头合约者就要备好实货准备提出交割，持多头合约者就要备好资金准备接受实　　物。一般情况下，大多数合约都在到期前以对冲方式了结，只有极少数要进行实货交割。　　期货套期保值　　一．套期保值的基本原理　　1. 套期保值的概念：　　套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品　　的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。　　2. 套期保值的基本特征：　　套期保值的基本作法是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的　　买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当　　价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”　　之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。　　3. 套期保值的逻辑原理：　　套期之所以能够保值，是因为同一种特定商品的期货和现货的主要差异在于交货日期前后不一，而　　它们的价格，则受相同的经济因素和非经济因素影响和制约，而且，期货合约到期必须进行实货交割的　　规定性，使现货价格与期货价格还具有趋合性，即当期货合约临近到期日时，两者价格的差异接近于零　　，否则就有套利的机会，因而，在到期日前，期货和现货价格具有高度的相关性。在相关的两个市场中　　，反向操作，必然有相互冲销的效果。　　二．套期保值的方法　　1. 生产者的卖期保值：　　不论是向市场提供农副产品的农民，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为　　社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品　　的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失，可采用卖期保值的交易方式来减小　　价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。　　2. 经营者卖期保值：　　对于经营者来说，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使他　　的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。　　3. 加工者的综合套期保值：　　对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面。他既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌　　，更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货　　市场进行交易，那么他就可以利用期货市场进行综合套期保值，即对购进的原材料进行买期保值，对其　　产品进行卖期保值，就可解除他的后顾之忧，锁牢其加工利润，从而专门进行加工生产。　　三．套期保值的作用　　企业是社会经济的细胞，企业用其拥有或掌握的资源去生产经营什么、生产经营多少以及如何生产　　经营，不仅直接关系到企业本身的生产经济效益，而且还关系到社会资源的合理配置和社会经济效益提　　高。而企业生产经营决策正确与否的关键，在于能否正确地把握市场供求状态，特别是能否正确掌握市　　场下一步的变动趋势。期货市场的建立，不仅使企业能通过期货市场获取未来市场的供求信息，提高企　　业生产经营决策的科学合理性，真正做到以需定产，而且为企业通过套期保值来规避市场价格风险提供　　了场所，在增进企业经济效益方面发挥着重要的作用。　　四．套期保值策略　　为了更好实现套期保值目的，企业在进行套期保值交易时，必须注意以下程序和策略。　　（1）坚持“均等相对”的原则。“均等”，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的　　商品在种类上相同或相关数量上相一致。“相对”，就是在两个市场上采取相反的买卖行为，如在现货　　市场上买，在期货市场则要卖，或相反；　　（2）应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。如果市场价格较为稳定，那就不需进行套期保值　　，进行保值交易需支付一定费用；　　（3）比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值；　　（4）根据价格短期走势预测，计算出基差（即现货价格和期货价格之间的差额）预期变动额，并据　　此作出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行。　　五．套期保值举例　　1. 买入套期保值：（又称多头套期保值）是在期货市场中购入期货，以期货市场的多头来保证现　　货市场的空头，以规避价格上涨的风险。　　例：油脂厂3月份计划两个月后购进100吨大豆，当时的现货价为每吨 0.22万元，5月份期货价为每　　吨0.23万元。该厂担心价格上涨，于是买入100 吨大豆期货。到了5月份，现货价果然上涨至每吨　　0.24万元，而期货价为每吨0.25万元。该厂于是买入现货，每吨亏损 0.02万元；同时卖出期货，每吨　　盈利0.02万元。　　两个市场的盈亏相抵，有效地锁定了成本。　　2. 卖出套期保值：（又称空头套期保制值）是在期货市场出售期货，以期货市场上的空头来保证　　现货市场的多头，以规避价格下跌的风险。　　例：5月份供销公司与橡胶轮胎厂签订8月份销售100吨天然橡胶的合同，价格按市价计算，8月份期　　货价为每吨 1.25万元。供销公司担心价格下跌，于是卖出100吨天然橡胶期货。8月份时，现货价跌至　　每吨1.1 万元。该公司卖出现货，每吨亏损0.1万元；又按每吨 1.15 万元价格买进 100 吨的期货，　　每吨盈利0.1万元。　　两个市场的盈亏相抵，有效地防止了天然橡胶价格下跌的风险。

多头和空头又是什么意思？多头分盘内多头和盘外多头：开仓买入（如沪锌zn1604）持有且唱多者，叫盘内多头。盘外多头：没有持有，且唱多者，即：唱“要上涨了”。空头分盘内空头和盘外空头：开仓卖出（如沪锌zn1604）持有且唱空者，叫盘内空头。盘外空头：没有持有，且唱空者，即：唱“要下跌了”。头寸是什么意思？又叫浮动盈亏。